淮南市投资促进局2023年度预算执行和其他财政收支情况审计整改报告

按照市审计局统一部署，市投资促进局将2023年度预算执行和其他财政收支情况审计查出问题整改工作作为一项重要政治任务抓紧抓实，在真改、实纠、严防上持续用力。现将有关整改情况报告如下：

一、重大政策落实方面

1．未有效履行招商引资合同审查制度。

整改进展：已制定《招商引资协议审查流程图》，并经党组会议审议后印发。今年以来，共审核各县区园区招商引资协议244份。

2、未按市政府要求建立招商线索直通车制度。

整改进展：已建立招商引资线索直通车制度，并经党组会议研究后印发。

二、预决算编制方面

整改进展：一是组织财务人员专题学习《中华人民共和国预算法》《部门决算管理办法》等。二是制定《淮南市投资促进局预算绩效管理办法和实施细则（试行）》，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率。三是2023年收支总预算287.49万元，决算收入总计807.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计807.86万元（含结余分配和年末结转结余），2024年度收支总预算408.2万元，1-7月份决算75.63万元 ，年底前实现部门预决算差异率逐渐缩小。

三、专项资金管理使用及绩效管理方面

1.在专项资金里列支聘用人员费用。

整改进展：一是修订《淮南市投资促进局贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度工作规则》，将大额度资金使用纳入议事范围。二是制定《市投资促进局财务报销审批办法》，强化财务管理，规范审批程序，合理控制支出，杜绝在专项资金里列支其他费用。

2．项目资金绩效管理落实不到位。

整改进展：一是制定《淮南市投资促进局预算绩效管理办法和实施细则（试行）》，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率。结合联络处实际，已研究制定预算绩效管理制度和实施细则，确保财政资金使用精准有效，规范预算绩效监控制度。二是加强招商引资考核调度，2024年1-7月份，全市引进亿元以上省外项目资金额278.98亿元，增长9.8%。全市工业招商项目实际形成固定资产投资额152.43亿元，增长23.96%。新开工纳统工业招商项目95个，增长17.28%,总投资417.48亿元。全市新签约项目（3000万元以上工业项目、亿元以上其它产业项目)244个，增长37.08%，总投资767.99亿元。三是强化考核结果运用，根据《关于印发<淮南市产业招商专班、驻外联络处、驻点招商组招商引资考核激励办法>的通知》(淮招商组【2024】7号）文件要求，“对招商引资不合格联络处，市委市政府予以通报批评，联络处主要负责人向市委市政府作出书面检讨；驻外人员津贴补贴补差部分按80%发放，剩余的20%奖励给获得“突出贡献奖励”的市驻外联络处；下一年度的工作经费由市财政按90%安排”。四是驻深办紧盯七大新兴产业。大力招引新能源汽车、新能源制造、新材料、绿色食品等产业，坚持把新能源汽车企业作为首要招商目标。按照整车、零部件、后市场“三位一体”布局，积极对接相关企业。紧密跟踪得润电子家电线束生产、汽车连接器与线束生产项目，广东钠壹新能源科技有限公司钠电池材料及PACK生产基地项目，深圳市中亚通信技术有限公司光纤线缆及周边设备生产基地等即将签约的重点项目，消除客商顾虑，推进项目尽快签约落地投产，努力完成年度内项目资金绩效目标。截至目前，东莞市远中机械有限公司投资2亿元的高低压变压器生产基地项目已与淮南高新区智造园区管委会签约。

四、落实过紧日子要求和财经纪律执行方面

1.加油卡沉淀资金较大。

整改进展：一是市驻深办已组织学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，并认真贯彻落实，切实增强厉行节约、反对浪费的思想自觉、政治自觉和行动自觉。二是已规范公务用车加油卡使用管理，最大限度降低油卡内资金结余，减少资金闲置。

2、超预算支出会议费。

整改进展：组织学习省市财政会计相关政策文件和业务操作指南，通过以学促干，全面提升财政预算决算实操水平。一是组织财务人员专题学习《中华人民共和国预算法》等，进一步明确财务法律法规制度，在编制预算时强化编制精准性。二是制定《淮南市投资促进局预算绩效管理办法和实施细则（试行）》，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率。

五、内控制度建设及执行方面

1.“三重一大”决策制度制定及落实不到位。

整改进展：一是修订《淮南市投资促进局贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度工作规则》，将大额度资金使用纳入议事范围。二是制定《市投资促进局财务报销审批办法》，强化财务管理，规范审批程序，合理控制支出。三是市驻深办已组织学习《中国共产党党组工作条例》、《行政单位内部控制规范》，并认真贯彻落实，加强内控制度执行规范化。四是市驻深办已修改完善相关制度，严格落实“三重一大”事项集体决策制度，大额度资金使用均提前上报局党组，经局党组会议研究后方可拨付，规范大额资金支出事项审批行为。

2、未严格执行公务卡报销制度。

整改进展：严格遵守财务报销制度，及时将公务卡报销要求传达给驻点组，并在驻点组报销时，认真做好审核，要求驻点组按照财务制度报销。

3、扩大开支范围。

整改措施：市驻深办已组织学习《中华人民共和国预算法实施条例》，建立内部控制规范体系，严格执行国家规定的开支范围及标准。严格预算支出管理，严格按照预算规定的支出用途使用资金，合理安排支出进度。

                               淮南市投资促进局

                                                              2024年8月19日